| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.601,90 | 5.076,21 | 10.554,28 | 8.079,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.396,99 | 5.396,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.474,31 | 2.474,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.601,90 | 2.601,90 | 2.682,98 | 2.682,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 545,70 | 548,83 | 3,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111301 | SILVANA CURCINO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.322.445,29 | 28.683,31 | 158.218,92 | 1.451.980,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.009.334,97 | 22.200,70 | 122.460,49 | 1.109.594,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 81.400,60 | 1.776,06 | 9.796,80 | 89.421,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 231.709,72 | 4.706,55 | 25.961,63 | 252.964,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 131.731,89 | 0,00 | 136.571,19 | 268.303,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 101.959,67 | 0,00 | 105.708,45 | 207.668,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 8.156,77 | 0,00 | 8.454,82 | 16.611,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 21.615,45 | 0,00 | 22.407,92 | 44.023,37 |
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