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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
02.fevereiro20211111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)7.651.065,531.561.980,700,009.213.046,23
02.fevereiro20211111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)5.706.697,121.618.654,054.252.774,653.072.576,52
02.fevereiro20211112DISPONIBILIDADES VINCULADAS36.704.226,69781.348,14368.791,4937.116.783,34
02.fevereiro202111121BANCOS - C/VINCULADA36.704.226,69781.348,14368.791,4937.116.783,34
02.fevereiro20211112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.034.832,6014.416,510,0011.049.249,11
02.fevereiro20211112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)450.205,83593,530,00450.799,36
02.fevereiro20211112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00284.174,38284.174,380,00
02.fevereiro20211112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)24.156.397,68313.013,54153,0024.469.258,22
02.fevereiro20211112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,009.011,149.011,140,00
02.fevereiro20211112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)0,00581,9249,00532,92
02.fevereiro20211112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)436.628,069.383,53153,00445.858,59
02.fevereiro20211112101BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)0,0075.097,9775.097,970,00
02.fevereiro20211112101BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO)561.580,9774.996,63153,00636.424,60
02.fevereiro20211112101C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS)64.581,5578,990,0064.660,54
02.fevereiro20211113DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO0,009.364.157,229.364.157,220,00

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