| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.364.157,22 | 9.364.157,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.364.157,22 | 9.364.157,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.716.395,87 | 9.086.348,94 | 7.577.463,59 | 7.225.281,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.899.735,38 | 2.134.615,44 | 2.102.263,40 | 1.932.087,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 946.204,16 | 1.064.648,54 | 1.045.540,28 | 965.312,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 946.204,16 | 1.064.648,54 | 1.045.540,28 | 965.312,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 951.531,22 | 1.069.966,90 | 1.054.723,12 | 966.775,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 786.662,26 | 0,00 | 786.662,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 3.219,36 | 0,00 | 3.219,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100101 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 3.219,36 | 0,00 | 3.219,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112161002 | CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 783.442,90 | 0,00 | 783.442,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100201 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 134.343,50 | 0,00 | 134.343,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100201 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 100.707,26 | 0,00 | 100.707,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100201 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 317.786,59 | 0,00 | 317.786,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100201 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 58.446,85 | 0,00 | 58.446,85 | 0,00 |
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