| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 61,00 | 61,00 | 28,92 | 28,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 26,50 | 26,50 | 67,10 | 67,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - GURUPI | 65.796,70 | 48.215,84 | 52.703,87 | 70.284,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.228,45 | 1.228,45 | 12.734,76 | 12.734,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.228,45 | 1.228,45 | 12.734,76 | 12.734,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 479.091,72 | 1.138.315,03 | 791.665,95 | 132.442,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 479.091,72 | 814.040,61 | 467.391,53 | 132.442,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA. | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | FRAGATA LAVAJATO LTDA | 0,00 | 129,82 | 129,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0,00 | 888,03 | 888,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | IRMÃOS MEURER LTDA | 0,00 | 950,59 | 950,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAF. E MÁQUINAS | 295,11 | 1.205,17 | 910,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | FABIANO COM. ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CON | 487,50 | 1.047,46 | 1.099,88 | 539,92 |
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