| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1127101 | HELISMEIRE CARVALHO VENCESLENCO | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.072,78 | 3.072,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.072,78 | 3.072,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 15.184,47 | 15.184,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 15.184,47 | 15.184,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 355.270,68 | 355.149,42 | 645.642,82 | 64.777,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 0,00 | 19.890,11 | 0,00 | 19.890,11 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 0,00 | 19.890,11 | 0,00 | 19.890,11 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 8.644,89 | 5.926,25 | 0,00 | 14.571,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 6.518,33 | 4.474,43 | 0,00 | 10.992,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.518,33 | 4.474,43 | 0,00 | 10.992,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.126,56 | 1.451,82 | 0,00 | 3.578,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.126,56 | 1.451,82 | 0,00 | 3.578,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
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