| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.228.109,46 | 2.223.179,87 | 2.273.487,54 | 5.278.417,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.247.172,85 | 2.163.537,83 | 2.146.725,01 | 2.230.360,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.693.937,52 | 951.781,38 | 1.268.902,96 | 2.011.059,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 655.933,09 | 665.949,45 | 10.016,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 655.933,09 | 665.949,45 | 10.016,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 239.760,34 | 266.619,28 | 307.614,57 | 280.755,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 237.158,44 | 261.543,07 | 297.060,29 | 272.675,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 108.714,62 | 132.295,16 | 116.580,40 | 92.999,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 21.849,97 | 22.654,06 | 60.594,19 | 59.790,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.593,85 | 106.593,85 | 119.885,70 | 119.885,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.601,90 | 5.076,21 | 10.554,28 | 8.079,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.396,99 | 5.396,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.474,31 | 2.474,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.601,90 | 2.601,90 | 2.682,98 | 2.682,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 545,70 | 548,83 | 3,13 |
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