| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.581,57 | 18.701,11 | 14.119,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 74,53 | 74,53 | 56,25 | 56,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 276,46 | 276,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 0,00 | 0,00 | 430,02 | 430,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199,61 | 199,61 | 2.069,39 | 2.069,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199,61 | 199,61 | 2.069,39 | 2.069,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 66.473,45 | 51.651,72 | 56.565,95 | 71.387,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - SEDE | 206,81 | 2.912,94 | 3.545,35 | 839,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 15,03 | 18,03 | 66,83 | 63,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 61,00 | 61,00 | 28,92 | 28,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 26,50 | 26,50 | 67,10 | 67,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - GURUPI | 65.796,70 | 48.215,84 | 52.703,87 | 70.284,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 367,41 | 417,41 | 153,88 | 103,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
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