| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 618.133,57 | 153,00 | 75.578,55 | 693.559,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124901 | CAUÇÕES | 618.133,57 | 153,00 | 75.578,55 | 693.559,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 561.580,98 | 153,00 | 74.996,63 | 636.424,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 29.299,26 | 0,00 | 0,00 | 29.299,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 21.465,07 | 0,00 | 581,92 | 22.046,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 43.504,12 | 37.552,67 | 38.398,73 | 44.350,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 43.504,12 | 37.552,67 | 38.398,73 | 44.350,18 |
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