| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 345.688,79 | 329.333,06 | 645.642,82 | 29.379,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 6.408,08 | 10.000,00 | 4.196,65 | 12.211,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 33.228,21 | 318.848,56 | 334.909,17 | 17.167,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 306.052,50 | 0,00 | 306.052,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.513,23 | 2.985.712,46 | 2.990.139,55 | 16.086,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.855,79 | 2.985.633,46 | 2.990.095,45 | 1.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.855,79 | 2.985.633,46 | 2.990.095,45 | 1.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.657,44 | 79,00 | 44,10 | 14.692,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.657,44 | 79,00 | 44,10 | 14.692,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 103.465.409,30 | 1.515.985,12 | 189.988,18 | 104.791.406,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 103.465.409,30 | 1.515.985,12 | 189.988,18 | 104.791.406,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 5.093.194,14 | 17.085,79 | 91.548,42 | 5.018.731,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.801.273,92 | 17.085,79 | 0,00 | 12.818.359,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1231101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 12.801.273,92 | 17.085,79 | 0,00 | 12.818.359,71 |
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