| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 13.337,52 | 4.308,05 | 11.605,37 | 6.040,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.152,67 | 1.548,36 | 1.522,64 | 2.178,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.152,67 | 1.548,36 | 1.522,64 | 2.178,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.491,38 | 1.013.391,73 | 671.246,13 | 378.636,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.999,01 | 10.000,00 | 10.934,00 | 17.065,01 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 18.492,37 | 329.542,29 | 345.566,10 | 2.468,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 969,00 | 342,00 | 627,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 672.604,44 | 314.128,03 | 358.476,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 15.883,48 | 2.826.722,26 | 2.835.550,91 | 7.054,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 9.109,45 | 2.826.590,65 | 2.835.550,91 | 149,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 9.109,45 | 2.826.590,65 | 2.835.550,91 | 149,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.774,03 | 131,61 | 0,00 | 6.905,64 |
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