| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 1.258.843,47 | 0,00 | 96.834,11 | 1.355.677,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.258.843,47 | 0,00 | 96.834,11 | -1.355.677,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.258.843,47 | 0,00 | 96.834,11 | -1.355.677,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 141.645.466,40 | 2.841.825,63 | 3.515.464,52 | 142.319.105,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.610.925,12 | 2.841.825,63 | 3.127.233,76 | 2.896.333,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.373.227,63 | 2.699.306,68 | 3.082.856,01 | 2.756.776,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.755.936,98 | 982.677,37 | 1.403.100,87 | 2.176.360,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 706.105,86 | 706.105,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 706.105,86 | 706.105,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 251.508,75 | 269.968,58 | 331.388,52 | 312.928,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 251.508,75 | 257.532,11 | 316.210,97 | 310.187,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 123.764,52 | 129.787,88 | 126.247,69 | 120.224,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15.072,83 | 15.072,83 | 63.156,26 | 63.156,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.671,40 | 112.671,40 | 126.807,02 | 126.807,02 |
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