| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 0,00 | 12.436,47 | 15.177,55 | 2.741,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 10.035,05 | 10.035,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.401,42 | 2.401,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 2.741,08 | 2.741,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 604,36 | 545,70 | 545,70 | 604,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111301 | MARCIA HELENA PERINI | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 53,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 545,70 | 545,70 | 545,70 | 545,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111301 | PEDRO HENRIQUE SOUSA TRINDADE | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.367.562,28 | 6.057,23 | 213.735,13 | 1.575.240,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.046.107,89 | 4.688,26 | 165.429,65 | 1.206.849,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 83.686,50 | 375,06 | 13.234,39 | 96.545,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 237.767,89 | 993,91 | 35.071,09 | 271.845,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 136.261,59 | 0,00 | 151.325,66 | 287.587,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 105.467,41 | 0,00 | 117.126,83 | 222.594,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 8.435,09 | 0,00 | 9.370,35 | 17.805,44 |
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