| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.462.997,25 | 13.883.956,27 | 6.724.595,32 | 54.622.358,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.462.997,25 | 13.883.956,27 | 6.724.595,32 | 54.622.358,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.462.997,25 | 13.883.956,27 | 6.724.595,32 | 54.622.358,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 47.462.997,25 | 13.883.956,27 | 6.724.595,32 | 54.622.358,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 0,00 | 129,30 | 129,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 463.448,63 | 4.380,71 | 129,30 | 467.700,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 35.034,18 | 331,16 | 0,00 | 35.365,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 424,50 | 424,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 35.922,72 | 339,55 | 424,50 | 35.837,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 129,30 | 129,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 79.925,23 | 755,49 | 129,30 | 80.551,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 0,00 | 6.508,32 | 129,30 | 6.379,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 6.447,37 | 60,95 | 6.508,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 16.077,50 | 16.077,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 27.965,08 | 16.240,85 | 62,50 | 44.143,43 |
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