| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 14.510,37 | 14.510,37 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 327.796,90 | 45.096,82 | 100.140,00 | 272.753,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 327.796,90 | 45.096,82 | 100.140,00 | 272.753,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 327.796,90 | 45.096,82 | 100.140,00 | 272.753,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 327.796,90 | 45.096,82 | 100.140,00 | 272.753,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.134,00 | 4.290,00 | 4.134,00 | 4.290,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.134,00 | 4.290,00 | 4.134,00 | 4.290,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.134,00 | 4.290,00 | 4.134,00 | 4.290,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.134,00 | 4.290,00 | 4.134,00 | 4.290,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.462.997,25 | 13.883.956,27 | 6.724.595,32 | 54.622.358,20 |
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