| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 459.717,90 | 272.067,63 | 53.378,26 | 678.407,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 2.098,96 | 0,00 | 0,00 | 2.098,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 82.180,25 | 32.282,12 | 9.560,32 | 104.902,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 523.774,69 | 418.725,82 | 412.350,95 | 530.149,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 0,00 | 7.292,38 | 6.640,88 | 651,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 4.469,26 | 4.459,23 | 4.759,53 | 4.168,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 79.665,69 | 15.207,12 | 25.126,36 | 69.746,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 0,00 | 32.093,91 | 27.434,34 | 4.659,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 5.777,08 | 12.702,58 | 5.891,61 | 12.588,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 27.466,56 | 9.890,05 | 10.471,45 | 26.885,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 0,00 | 67.948,06 | 62.963,41 | 4.984,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 23.418,32 | 52.355,09 | 23.505,12 | 52.268,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 236.718,74 | 88.923,07 | 62.994,89 | 262.646,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 0,00 | 18.995,31 | 18.002,81 | 992,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 3.296,71 | 12.772,14 | 3.296,71 | 12.772,14 |
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