| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 245,61 | 34.291,80 | 32.284,19 | 2.253,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 245,61 | 34.291,80 | 32.284,19 | 2.253,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tênis Sesc Palmas | 0,00 | 7.791,10 | 7.235,00 | 556,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguaína | 0,00 | 4.982,20 | 4.757,95 | 224,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 245,61 | 7.909,08 | 7.247,34 | 907,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 0,00 | 13.609,42 | 13.043,90 | 565,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 73.739,86 | 21.576.862,96 | 21.631.936,65 | 18.666,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 73.739,86 | 21.576.862,96 | 21.631.936,65 | 18.666,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 68.288,75 | 19.742.267,76 | 19.794.699,90 | 15.856,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 36.224,88 | 19.528.955,07 | 19.565.179,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.781,35 | 529,03 | 167,00 | 10.143,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 22.282,52 | 212.616,66 | 229.185,95 | 5.713,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 5.451,11 | 1.834.595,20 | 1.837.236,75 | 2.809,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 1.035,58 | 959.270,93 | 960.306,51 | 0,00 |
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