| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 3.619,12 | 255.856,50 | 256.952,12 | 2.523,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 484,05 | 40.523,50 | 41.007,55 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 277,68 | 50.028,07 | 50.019,69 | 286,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 34,68 | 28.916,20 | 28.950,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 49.541.895,08 | 10.398.360,26 | 10.111.289,39 | 49.828.965,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 49.541.895,08 | 10.398.360,26 | 10.111.289,39 | 49.828.965,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 25.974.807,83 | 9.639.132,68 | 9.822.619,75 | 25.791.320,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 19.831.609,30 | 9.581.988,96 | 9.822.452,75 | 19.591.145,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.143.198,53 | 57.143,72 | 167,00 | 6.200.175,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 23.567.087,25 | 759.227,58 | 288.669,64 | 24.037.645,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 303.915,90 | 34.005,56 | 288.669,64 | 49.251,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.192.061,40 | 147.081,69 | 0,00 | 15.339.143,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 8.071.109,95 | 578.140,33 | 0,00 | 8.649.250,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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