| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 56.395,16 | 56.395,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 10.524.970,53 | 5.611.874,23 | 9.643.832,90 | 6.493.011,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.326.128,62 | 1.103.444,89 | 2.444.990,99 | 1.984.582,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.326.128,62 | 1.103.444,89 | 2.444.990,99 | 1.984.582,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.572.747,95 | 733.252,54 | 780.265,68 | 1.525.734,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.572.747,95 | 733.252,54 | 780.265,68 | 1.525.734,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 1.048.973,26 | 314.526,72 | 367.914,73 | 995.585,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 626,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 272.067,63 | 0,00 | 272.067,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 32.282,12 | 10.176,97 | 32.282,12 | 10.176,97 |
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