| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 65,30 | 65,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 46.798.395,45 | 435.325,92 | 0,00 | 47.233.721,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | Banco C/ Vinculada - C/C 67396-X - Tarumã Eng. E Constr. Ltda | 0,00 | 193,10 | 193,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 15.858,59 | 149,90 | 193,10 | 15.815,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | Banco C/ Vinculada - C/C 67462-1 - PDI | 0,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67462-1 - PDI | 0,00 | 6.702.844,42 | 0,00 | 6.702.844,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.518,27 | 560,13 | 490,89 | 4.587,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.518,27 | 560,13 | 490,89 | 4.587,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 3.581,27 | 560,13 | 490,89 | 3.650,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 3.581,27 | 560,13 | 490,89 | 3.650,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados | 3.581,27 | 560,13 | 490,89 | 3.650,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Débitos de Empregados | 3.581,27 | 560,13 | 490,89 | 3.650,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | Outros Débitos | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | Outros Débitos | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.01 | Outros Débitos | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
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