| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão Férias | -1.047.789,72 | 27.067,87 | 199.121,41 | -1.219.843,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | Provisão Encargos Férias - FGTS | -83.817,64 | 2.165,39 | 15.929,17 | -97.581,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | 13º Salário e Encargos | 0,00 | 4.522,40 | 169.736,70 | -165.214,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | Provisão 13º Salário | 0,00 | 4.190,48 | 157.139,19 | -152.948,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | Provisão Encargos 13º Salário - FGTS | 0,00 | 331,92 | 12.597,51 | -12.265,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 3.938,00 | 8.407,97 | -4.469,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 3.938,00 | 8.407,97 | -4.469,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 3.938,00 | 8.407,97 | -4.469,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 3.938,00 | 3.938,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.02 | Mensalidade Sindical | 0,00 | 0,00 | 4.469,97 | -4.469,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -494.509,89 | 462.691,24 | 349.582,37 | -381.401,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -494.509,89 | 462.691,24 | 349.582,37 | -381.401,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -494.509,89 | 462.691,24 | 349.582,37 | -381.401,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -494.509,89 | 462.691,24 | 349.582,37 | -381.401,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -494.509,89 | 462.691,24 | 349.582,37 | -381.401,02 |
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