| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -230.026,84 | 196.108,49 | 135.863,43 | -169.781,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -264.483,05 | 264.591,79 | 49.476,19 | -49.367,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.990,96 | 164.242,75 | -162.251,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Fornecedores | -126.242,53 | 1.916.060,87 | 2.523.275,18 | -733.456,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -111.850,45 | 108.965,93 | 60.448,04 | -63.332,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -111.850,45 | 108.965,93 | 60.448,04 | -63.332,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -111.850,45 | 108.965,93 | 60.448,04 | -63.332,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -111.850,45 | 108.965,93 | 60.448,04 | -63.332,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -111.850,45 | 108.965,93 | 60.448,04 | -63.332,56 |
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