| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -15.483,60 | 12.002,38 | 0,00 | -3.481,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -15.483,60 | 12.002,38 | 0,00 | -3.481,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -15.483,60 | 12.002,38 | 0,00 | -3.481,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | AN Conta Movimento | -15.483,60 | 12.002,38 | 0,00 | -3.481,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -664.031,80 | 563,30 | 22.323,91 | -685.792,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -664.031,80 | 563,30 | 22.323,91 | -685.792,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -664.031,80 | 563,30 | 22.323,91 | -685.792,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.05 | Caução - PI Produtores Independente de Energia | -463.386,13 | 66,80 | 4.380,71 | -467.700,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.08 | Caução Tênis - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -35.034,18 | 0,00 | 331,16 | -35.365,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.09 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -35.665,22 | 167,00 | 339,55 | -35.837,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.10 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -79.862,73 | 66,80 | 755,49 | -80.551,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.12 | Caução - Expoente Engenharia e Construção Ltda | -6.384,87 | 66,80 | 60,95 | -6.379,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.13 | Caução - Tarumã - Engenharia e Construção Ltda | -15.796,09 | 130,60 | 149,90 | -15.815,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.14 | Caução - Irka Construção Ltda | -27.902,58 | 65,30 | 16.306,15 | -44.143,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -15.372,59 | 15.372,59 | 27.509,09 | -27.509,09 |
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