| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 440.760,61 | 16.779,10 | 0,00 | 457.539,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 0,00 | 17.658,90 | 17.658,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 17.474,66 | 17.739,21 | 0,00 | 35.213,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 9.031,81 | 9.031,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 17.972,87 | 9.074,57 | 0,00 | 27.047,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 22.254,18 | 22.254,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 41.794,91 | 22.612,15 | 0,00 | 64.407,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 5.251,35 | 46,63 | 0,00 | 5.297,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 13.886,64 | 13.886,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 7.776,94 | 13.923,93 | 0,00 | 21.700,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 6.822.879,82 | 6.822.879,82 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 6.837.904,00 | 0,00 | 6.837.904,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | Banco C/ Vinculada - C/C 67396-X - Tarumã Eng. E Constr. Ltda | 0,00 | 11.332,61 | 11.332,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 4.356,84 | 11.363,63 | 0,00 | 15.720,47 |
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