| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 45.881,57 | 40.214,17 | 13.383,42 | 72.712,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 0,00 | 15.565,82 | 15.502,82 | 63,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 10.409,22 | 8.460,12 | 10.271,22 | 8.598,12 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 21.176,41 | 7.429,78 | 5.099,67 | 23.506,52 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 2.281,03 | 59.553,38 | 59.040,47 | 2.793,94 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 47.253,24 | 38.959,29 | 46.638,86 | 39.573,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 215.906,15 | 42.007,81 | 46.908,56 | 211.005,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 501,00 | 21.492,20 | 21.825,20 | 168,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 15.934,15 | 12.234,64 | 15.200,84 | 12.967,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 3.454,20 | 1.181,00 | 1.172,14 | 3.463,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 146.840,29 | 152.171,88 | 148.815,83 | 150.196,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 0,00 | 9.340,08 | 0,00 | 9.340,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 2.521,26 | 75.644,08 | 75.778,94 | 2.386,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 68.799,60 | 71.824,43 | 69.767,83 | 70.856,20 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.134.826,40 | 1.960.788,85 | 2.591.862,67 | 2.503.752,58 |
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