| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 74.817.256,25 | 5.877.808,45 | 11.904.810,67 | 68.790.254,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 39.224.352,07 | 5.562.198,76 | 11.904.810,67 | 32.881.740,16 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 35.592.904,18 | 315.609,69 | 0,00 | 35.908.513,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 22.058.806,38 | 791.689,71 | 152.214,41 | 22.698.281,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 200.002,17 | 92.542,80 | 152.214,41 | 140.330,56 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 14.921.090,71 | 135.160,86 | 0,00 | 15.056.251,57 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 6.937.713,50 | 563.986,05 | 0,00 | 7.501.699,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 168.741,57 | 168.741,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 8.899.607,97 | 6.626.991,98 | 7.408.829,77 | 8.117.770,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.873.816,21 | 2.621.620,17 | 3.383.038,01 | 4.112.398,37 |
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