| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.873.816,21 | 2.621.620,17 | 3.383.038,01 | 4.112.398,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.738.989,81 | 660.469,72 | 790.813,74 | 1.608.645,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.738.989,81 | 660.469,72 | 790.813,74 | 1.608.645,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 1.146.879,16 | 78.004,84 | 233.996,45 | 990.887,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 91.346,53 | 78.004,84 | 119.809,13 | 49.542,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 358.058,82 | 0,00 | 100.433,80 | 257.625,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 35.513,35 | 0,00 | 3.551,12 | 31.962,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 475.228,72 | 0,00 | 8.458,40 | 466.770,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 2.098,96 | 0,00 | 0,00 | 2.098,96 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 84.006,38 | 0,00 | 1.744,00 | 82.262,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 592.110,65 | 582.464,88 | 556.817,29 | 617.758,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 566,96 | 16.806,36 | 16.326,42 | 1.046,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 10.585,57 | 9.579,84 | 11.085,07 | 9.080,34 |
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