| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 25.554,03 | 23.229.147,90 | 23.223.705,66 | 30.996,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 25.554,03 | 23.229.147,90 | 23.223.705,66 | 30.996,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 25.554,03 | 20.302.640,56 | 20.297.869,14 | 30.325,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 19.724.976,01 | 19.724.976,01 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.562,39 | 315,11 | 160,00 | 9.717,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 15.991,64 | 577.349,44 | 572.733,13 | 20.607,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 2.926.507,34 | 2.925.836,52 | 670,82 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.983.061,97 | 1.983.061,97 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 308.539,34 | 308.539,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 47.948,90 | 47.948,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 37.054,50 | 36.653,68 | 400,82 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 49.902,63 | 49.632,63 | 270,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 96.876.062,63 | 6.669.498,16 | 12.057.025,08 | 91.488.535,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 96.876.062,63 | 6.669.498,16 | 12.057.025,08 | 91.488.535,71 |
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