| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 503.860,86 | 404.583,64 | 7.265,34 | 901.179,16 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 503.860,86 | 404.583,64 | 7.265,34 | 901.179,16 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 8.374,45 | 52.781,48 | 46.062,95 | 15.092,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 8.374,45 | 52.781,48 | 46.062,95 | 15.092,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 8.374,45 | 52.781,48 | 46.062,95 | 15.092,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 782,96 | 14.203,43 | 10.914,00 | 4.072,39 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 23,43 | 5.976,57 | 5.972,61 | 27,39 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 21,72 | 12.491,55 | 7.678,00 | 4.835,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 2.389,00 | 9.333,67 | 8.056,83 | 3.665,84 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tênis Sesc | 1.820,56 | 4.179,44 | 5.873,31 | 126,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 1.163,78 | 836,22 | 1.394,25 | 605,75 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 1.327,28 | 672,72 | 1.220,01 | 779,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 827,80 | 1.172,20 | 1.571,69 | 428,31 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 17,92 | 3.915,68 | 3.382,25 | 551,35 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 32.262,70 | 159.838,78 | 114.251,83 | 77.849,65 |
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