| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 835.509,20 | 835.509,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 35.629,06 | 124.893,64 | 92.050,80 | 68.471,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 16.594,12 | 55.477,03 | 48.851,70 | 23.219,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.119,47 | 6.278,52 | 4.950,20 | 2.447,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 2.421,50 | 20.336,86 | 8.250,20 | 14.508,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 9.079.991,81 | 9.079.991,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 34.128,52 | 750,13 | 153,00 | 34.725,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 4.044,34 | 967,29 | 153,00 | 4.858,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.161.175,50 | 7.300.081,79 | 2.073.114,48 | 13.388.142,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 168.842,00 | 81.209,89 | 219.671,73 | 30.380,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 7.640.926,36 | 10.139,17 | 0,00 | 7.651.065,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 351.407,14 | 7.208.732,73 | 1.853.442,75 | 5.706.697,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 36.630.181,21 | 100.079,00 | 26.033,52 | 36.704.226,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 36.630.181,21 | 100.079,00 | 26.033,52 | 36.704.226,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.018.836,41 | 15.996,19 | 0,00 | 11.034.832,60 |
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