| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112190101 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.082.129,07 | 1.514.420,82 | 1.704.545,18 | 2.892.004,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 40.884,71 | 7.223,44 | 40.884,71 | 7.223,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122230 | FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 40.884,71 | 7.223,44 | 40.884,71 | 7.223,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 112223001 | FPE - ALDEIA JEQUITAIA - COR 6072 DE 04.11.2019 | 36.360,04 | 0,00 | 36.360,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112223001 | FPE - BIBLIOTECA C.A ARAGUAINA - 6072/04.11.2019. | 4.524,67 | 0,00 | 4.524,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112223001 | FPE- AÇÕES FORMATIVAS CINESESC - | 0,00 | 7.223,44 | 0,00 | 7.223,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 3.041.244,36 | 1.507.197,38 | 1.663.660,47 | 2.884.781,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.377.583,89 | 452.079,27 | 0,00 | 1.829.663,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 976.418,51 | 452.079,27 | 0,00 | 1.428.497,78 |
| 01.janeiro | 2021 | 112294001 | PNI - GRUPO GERADORES CORREP.9118 DE 13.11.2020 | 401.165,38 | 0,00 | 0,00 | 401.165,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 1.663.660,47 | 1.055.118,11 | 1.663.660,47 | 1.055.118,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 224.765,20 | 218.982,66 | 224.765,20 | 218.982,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.438.895,27 | 836.135,45 | 1.438.895,27 | 836.135,45 |
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