| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 449.547,27 | 658,56 | 0,00 | 450.205,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 24.124.538,68 | 32.012,00 | 153,00 | 24.156.397,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 436.202,41 | 578,65 | 153,00 | 436.628,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 25.268,52 | 25.268,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 536.562,53 | 25.171,44 | 153,00 | 561.580,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.493,91 | 87,64 | 0,00 | 64.581,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.485.044,96 | 8.789.287,46 | 9.557.936,55 | 5.716.395,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.611.575,47 | 1.471.644,20 | 2.183.484,29 | 1.899.735,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.629.513,46 | 1.080.056,93 | 1.763.366,23 | 946.204,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.629.513,46 | 1.080.056,93 | 1.763.366,23 | 946.204,16 |
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