| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | BRASIL CLEAN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONT. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.190,77 | 1.190,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 271,73 | 271,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | C L LOPES FERRARESSO - EIRELI | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | DIANA LOPES DA SILVA | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 423.679,25 | 423.679,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 423.679,25 | 423.679,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 412.656,49 | 412.656,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 11.022,76 | 11.022,76 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.889,99 | 14.359,61 | 469,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.889,99 | 14.359,61 | 469,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 13.889,99 | 14.359,61 | 469,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 533.387,21 | 504.882,24 | 209.192,52 | 237.697,49 |
| 01.janeiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 68.197,95 | 182.597,60 | 114.399,65 |
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