| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 573,75 | 37.947,73 | 37.510,74 | 1.010,74 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 11.584,70 | 21.290.651,88 | 21.134.976,86 | 167.259,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 11.584,70 | 21.290.651,88 | 21.134.976,86 | 167.259,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 11.356,00 | 18.603.897,33 | 18.498.781,03 | 116.472,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 18.496.660,57 | 18.496.660,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.344,85 | 339,53 | 153,00 | 6.531,38 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 5.011,15 | 106.744,23 | 1.814,46 | 109.940,92 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 228,70 | 2.686.754,55 | 2.636.195,83 | 50.787,42 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.582.234,83 | 1.533.075,85 | 49.158,98 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 368.916,22 | 368.136,07 | 780,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 131.763,83 | 131.235,54 | 528,29 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 228,70 | 32.267,09 | 32.425,79 | 70,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 71.572,58 | 71.322,58 | 250,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.06 | CEF - C/Movimento C/C: 5813-5 - Invest. Topzio | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
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