| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 71.181.052,56 | 5.568.453,30 | 4.832.551,45 | 71.916.954,41 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 71.181.052,56 | 5.568.453,30 | 4.832.551,45 | 71.916.954,41 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 58.363.074,39 | 4.825.379,19 | 4.674.168,88 | 58.514.284,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 27.686.196,08 | 4.520.829,35 | 4.674.168,88 | 27.532.856,55 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 30.676.878,31 | 304.549,84 | 0,00 | 30.981.428,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 12.817.978,17 | 743.074,11 | 158.382,57 | 13.402.669,71 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 172.017,27 | 115.823,86 | 158.382,57 | 129.458,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 12.645.960,90 | 627.250,25 | 0,00 | 13.273.211,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 15,00 | 60.420,51 | 60.435,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 11.025.126,19 | 3.546.571,12 | 4.466.888,35 | 10.104.808,96 |
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