| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | Adiantamentos de Salrios | 500,00 | 353.025,21 | 348.325,21 | 5.200,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 553.247,58 | 276.794,77 | 9.161,74 | 820.880,61 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 553.247,58 | 276.794,77 | 9.161,74 | 820.880,61 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 553.247,58 | 276.794,77 | 9.161,74 | 820.880,61 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 553.247,58 | 276.794,77 | 9.161,74 | 820.880,61 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 30.000,00 | 39.064,03 | 36.694,06 | 32.369,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 6.000,00 | 12.922,28 | 12.922,28 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguana | 4.000,00 | 2.804,78 | 2.804,78 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.000,00 | 6.344,20 | 6.344,20 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 4.000,00 | 5.197,32 | 2.827,35 | 6.369,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tnis Sesc | 4.000,00 | 3.932,34 | 3.932,34 | 4.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 2.000,00 | 1.946,13 | 1.946,13 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 2.000,00 | 1.946,95 | 1.946,95 | 2.000,00 |
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