| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.271.838,38 | 19.538.635,77 | 16.400.580,09 | 12.409.894,06 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 10.978,47 | 75.639,84 | 67.993,37 | 18.624,94 |
| 09.setembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.991,44 | 21.565,05 | 20.302,51 | 4.253,98 |
| 09.setembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 788,42 | 4.029,03 | 3.874,53 | 942,92 |
| 09.setembro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 1.260,28 | 9.000,00 | 4.072,35 | 6.187,93 |
| 09.setembro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.065,87 | 6.212,03 | 6.200,00 | 1.077,90 |
| 09.setembro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.872,46 | 34.833,73 | 33.543,98 | 6.162,21 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 196.158,65 | 12.181.879,76 | 12.294.630,84 | 83.407,57 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 145.654,02 | 827.255,27 | 968.239,26 | 4.670,03 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 8.336,43 | 101.065,09 | 84.050,11 | 25.351,41 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 1.062,85 | 54.631,57 | 43.050,30 | 12.644,12 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 718,71 | 5.772,12 | 5.050,00 | 1.440,83 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 839,21 | 18.906,44 | 15.050,07 | 4.695,58 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 11.166.010,96 | 11.166.010,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 34.553,49 | 6.606,97 | 7.941,06 | 33.219,40 |
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