| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 4.993,94 | 1.631,34 | 5.239,08 | 1.386,20 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.064.701,26 | 7.281.116,17 | 4.037.955,88 | 12.307.861,55 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 18.111,04 | 144.020,86 | 159.157,88 | 2.974,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 9.046.590,22 | 11.966,28 | 333.970,74 | 8.724.585,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 7.125.129,03 | 3.544.827,26 | 3.580.301,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 34.479.871,61 | 735.810,15 | 344.074,24 | 34.871.607,52 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 34.479.871,61 | 735.810,15 | 344.074,24 | 34.871.607,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.959.947,90 | 17.026,61 | 0,00 | 10.976.974,51 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 446.791,82 | 687,28 | 0,00 | 447.479,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 246.597,18 | 246.597,18 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 22.495.265,65 | 277.218,21 | 153,00 | 22.772.330,86 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 11.754,35 | 11.754,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 359.915,74 | 12.095,00 | 153,00 | 371.857,74 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 85.263,71 | 85.263,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 189.277,35 | 85.127,31 | 153,00 | 274.251,66 |
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