| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112162002 | OPERADORAS DE CARTÕES - REDE | 1.143,18 | 3.907,21 | 4.473,34 | 577,05 |
| 09.setembro | 2020 | 11216200201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 189,45 | 2.472,87 | 2.662,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216200201 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 252,30 | 0,00 | 0,00 | 252,30 |
| 09.setembro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 76,68 | 1.434,34 | 1.511,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 24,75 |
| 09.setembro | 2020 | 11216200203 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121630 | NOTAS PROMISSÓRIAS | 1.676,40 | 0,00 | 0,00 | 1.676,40 |
| 09.setembro | 2020 | 112163001 | JOÃO PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 09.setembro | 2020 | 112163001 | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112190101 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.567.609,55 | 2.528.116,04 | 3.992.074,25 | 1.103.651,34 |
| 09.setembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 203.303,08 | 17.808,36 | 95.775,06 | 125.336,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1122230 | FPE - FUNDO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 203.303,08 | 17.808,36 | 95.775,06 | 125.336,38 |
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