| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 28.673,15 | 40,50 | 0,00 | 28.713,65 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 599,21 | 12.704.443,25 | 12.705.042,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 599,21 | 12.704.443,25 | 12.705.042,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 599,21 | 12.704.443,25 | 12.705.042,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.787.079,53 | 7.496.866,77 | 8.937.183,41 | 4.346.762,89 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.911.594,22 | 1.148.553,97 | 1.109.745,72 | 1.950.402,47 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 856.188,48 | 967.954,89 | 946.301,16 | 877.842,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 856.188,48 | 967.954,89 | 946.301,16 | 877.842,21 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.045.405,74 | 180.599,08 | 161.444,56 | 1.064.560,26 |
| 09.setembro | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 962.566,92 | 13.928,65 | 12.858,20 | 963.637,37 |
| 09.setembro | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 348.434,28 | 13.928,65 | 6.819,59 | 355.543,34 |
| 09.setembro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 61.019,00 | 0,00 | 5.611,00 | 55.408,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 3.322,00 | 334,00 | 0,00 | 3.656,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 227.287,50 | 11.448,60 | 0,00 | 238.736,10 |
| 09.setembro | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 5.453,78 | 1.736,66 | 0,00 | 7.190,44 |
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