| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.248,38 | 0,00 | 4.745,05 | 12.503,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 44.367,72 | 617.343,33 | 328.785,09 | 332.925,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 309.065,57 | 309.065,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.563,93 | 2.868.368,79 | 2.858.749,66 | 16.183,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 2.462,77 | 2.857.012,51 | 2.858.749,66 | 725,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 2.462,77 | 2.857.012,51 | 2.858.749,66 | 725,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 4.101,16 | 11.356,28 | 0,00 | 15.457,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 4.101,16 | 11.356,28 | 0,00 | 15.457,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 101.443.672,60 | 12.479.231,09 | 10.708.926,19 | 103.213.977,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 101.443.672,60 | 12.479.231,09 | 10.708.926,19 | 103.213.977,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 5.339.757,91 | 0,00 | 94.125,05 | 5.245.632,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.790.803,62 | 0,00 | 0,00 | 12.790.803,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 12.790.803,62 | 0,00 | 0,00 | 12.790.803,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 2.061.365,53 | 0,00 | 0,00 | 2.061.365,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231201 | VEÍCULOS | 2.061.365,53 | 0,00 | 0,00 | 2.061.365,53 |
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