| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.933.490,74 | 7.676.433,84 | 3.203.263,38 | 2.460.320,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.135.788,64 | 5.555.708,48 | 2.808.152,57 | 1.388.232,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.982.528,17 | 4.320.352,18 | 1.534.962,42 | 1.197.138,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 623,44 | 856.570,82 | 855.947,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 623,44 | 856.570,82 | 855.947,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 244.048,13 | 751.374,01 | 536.779,75 | 29.453,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 241.462,80 | 737.804,19 | 525.795,26 | 29.453,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 87.809,65 | 322.091,05 | 263.735,27 | 29.453,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 45.389,06 | 160.995,92 | 115.606,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 108.264,09 | 254.717,22 | 146.453,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.585,33 | 13.569,82 | 10.984,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 5.816,84 | 5.816,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.582,32 | 2.582,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.585,33 | 5.170,66 | 2.585,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
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