| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 12.536,87 | 12.536,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 118,93 | 118,93 | 84,83 | 84,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 249,46 | 249,46 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 376,37 | 376,37 | 806,39 | 806,39 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167,82 | 167,82 | 4.012,17 | 4.012,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167,82 | 167,82 | 4.012,17 | 4.012,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 68.090,38 | 4.585,35 | 65.557,03 | 129.062,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - SEDE | 729,30 | 3.550,30 | 16.967,20 | 14.146,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 269,48 | 351,30 | 81,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 37,01 | 66,03 | 29,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 26,50 | 26,50 | 31,30 | 31,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - GURUPI | 66.711,30 | 129,05 | 48.292,71 | 114.874,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 316,79 | 462,17 | 154,98 | 9,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 379,17 | 379,17 | 272,29 | 272,29 |
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