| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.295.105,72 | 1.133.718,27 | 6.297,09 | 1.167.684,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.764.020,58 | 879.343,42 | 4.873,91 | 889.551,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 141.119,77 | 69.691,74 | 389,91 | 71.817,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 389.965,37 | 184.683,11 | 1.033,27 | 206.315,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.442.750,88 | 1.578.143,38 | 135.392,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.116.682,87 | 1.221.475,39 | 104.792,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 89.332,97 | 97.716,89 | 8.383,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 236.735,04 | 258.951,10 | 22.216,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 75.237,42 | 25.949,26 | 109.639,92 | 158.928,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 75.237,42 | 25.949,26 | 109.639,92 | 158.928,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 4.822,50 | 6.102,50 | 1.280,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 4.662,50 | 5.782,50 | 1.120,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 160,00 | 320,00 | 160,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 12.536,87 | 12.536,87 | 0,00 |
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