| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 12321030102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| 06.junho | 2022 | 12321030102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,00 |
| 06.junho | 2022 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -15.609.609,53 | 518.098,63 | 300.891,81 | -15.392.402,71 |
| 06.junho | 2022 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -15.609.609,53 | 518.098,63 | 300.891,81 | -15.392.402,71 |
| 06.junho | 2022 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.828.392,69 | 518.098,63 | 208.314,55 | -11.518.608,61 |
| 06.junho | 2022 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -11.828.392,69 | 518.098,63 | 208.314,55 | -11.518.608,61 |
| 06.junho | 2022 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. E M | -9.775.164,32 | 518.098,63 | 205.282,67 | -9.462.348,36 |
| 06.junho | 2022 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.053.228,37 | 0,00 | 3.031,88 | -2.056.260,25 |
| 06.junho | 2022 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -3.781.216,84 | 0,00 | 92.577,26 | -3.873.794,10 |
| 06.junho | 2022 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -3.781.216,84 | 0,00 | 92.577,26 | -3.873.794,10 |
| 06.junho | 2022 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.781.216,84 | 0,00 | 92.577,26 | -3.873.794,10 |
| 06.junho | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 184.538.981,50 | 3.849.650,10 | 4.522.216,48 | 185.211.547,80 |
| 06.junho | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.359.897,71 | 3.848.649,62 | 4.509.417,68 | 6.020.665,77 |
| 06.junho | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | 2.977.601,83 | 1.237.101,87 | 1.421.277,99 | 3.161.777,95 |
| 06.junho | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 2.553.664,55 | 875.678,22 | 1.049.803,59 | 2.727.789,92 |
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