| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 614.226,56 | 2.424.264,30 | 2.840.263,17 | 1.030.225,43 |
| 06.junho | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 614.226,56 | 2.424.264,30 | 2.840.263,17 | 1.030.225,43 |
| 06.junho | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 614.226,56 | 2.424.264,30 | 2.840.263,17 | 1.030.225,43 |
| 06.junho | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 614.226,56 | 2.424.264,30 | 2.840.263,17 | 1.030.225,43 |
| 06.junho | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 614.226,56 | 2.424.264,30 | 2.840.263,17 | 1.030.225,43 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 712,50 | 712,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | H.B. LIMA-ME | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | CRISTINA ARAUJO DA SILVA - MEI | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - LTDA | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 41.011,75 | 41.011,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | BASSOTELLI E ROCHA LTDA - ME | 0,00 | 1.591,52 | 1.591,52 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | TOCANTINS COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 512,00 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 1.164,72 | 2.802,70 | 3.855,34 | 2.217,36 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | C T DE OLIVEIRA COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO- | 1.030,60 | 2.194,30 | 3.207,11 | 2.043,41 |
| 06.junho | 2022 | 21311010101 | DANYLLO TERUO TAKAHASHI | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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