| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 21111030102 | PROVISÃO FÉRIAS | 1.740.546,27 | 39.760,02 | 127.170,81 | 1.827.957,06 |
| 06.junho | 2022 | 21111030103 | PROVISÃO ENCARGOS - FGTS FÉRIAS | 139.242,27 | 3.180,70 | 10.173,33 | 146.234,90 |
| 06.junho | 2022 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS - FGTS 13º SALÁRIO | 10.664,88 | 507,38 | 9.885,70 | 20.043,20 |
| 06.junho | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.505,88 | 8.981,69 | 6.540,26 | 4.064,45 |
| 06.junho | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.505,88 | 8.981,69 | 6.540,26 | 4.064,45 |
| 06.junho | 2022 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.356,85 | 5.832,66 | 3.356,85 | 881,04 |
| 06.junho | 2022 | 21111990102 | MENSALIDADE SINDICAL | 3.149,03 | 3.149,03 | 3.183,41 | 3.183,41 |
| 06.junho | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 423.937,28 | 361.423,65 | 371.474,40 | 433.988,03 |
| 06.junho | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 423.937,28 | 361.423,65 | 371.474,40 | 433.988,03 |
| 06.junho | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 423.937,28 | 361.423,65 | 371.474,40 | 433.988,03 |
| 06.junho | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 423.937,28 | 361.423,65 | 371.474,40 | 433.988,03 |
| 06.junho | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 138.425,30 | 144.524,40 | 141.226,80 | 135.127,70 |
| 06.junho | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 93.077,18 | 93.103,13 | 92.913,69 | 92.887,74 |
| 06.junho | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 122.591,31 | 123.796,12 | 122.109,89 | 120.905,08 |
| 06.junho | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 69.843,49 | 0,00 | 15.224,02 | 85.067,51 |
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