| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 9.177,30 | 0,00 | 9.177,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 5.777,26 | 3.584,93 | 5.611,03 | 3.751,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 5.777,26 | 3.584,93 | 5.611,03 | 3.751,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 349.548,31 | 666.754,70 | 673.822,66 | 342.480,35 |
| 12.dezembro | 2017 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 18.718,43 | 0,00 | 4.102,70 | 14.615,73 |
| 12.dezembro | 2017 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 330.829,88 | 342.767,34 | 345.732,60 | 327.864,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 323.267,36 | 323.267,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 3.484.217,30 | 3.482.396,40 | 22.632,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.481.496,40 | 3.481.496,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 3.481.496,40 | 3.481.496,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 20.811,54 | 2.720,90 | 900,00 | 22.632,44 |
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