| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.225.753,28 | 0,00 | 92.577,26 | 3.318.330,54 |
| 12.dezembro | 2017 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.225.753,28 | 0,00 | 92.577,26 | -3.318.330,54 |
| 12.dezembro | 2017 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.225.753,28 | 0,00 | 92.577,26 | -3.318.330,54 |
| 12.dezembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 163.750.027,70 | 163.181.281,00 | 182.163.408,60 | 182.732.155,30 |
| 12.dezembro | 2017 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.383.651,32 | 11.476.589,43 | 7.692.904,03 | 3.599.965,92 |
| 12.dezembro | 2017 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.621.371,00 | 11.374.590,95 | 7.416.634,88 | 1.663.414,93 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.252.867,82 | 4.775.684,61 | 1.703.465,78 | 1.180.648,99 |
| 12.dezembro | 2017 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 957.396,34 | 957.396,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 957.396,34 | 957.396,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 305.739,34 | 748.224,93 | 607.073,56 | 164.587,97 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 303.020,13 | 739.958,79 | 601.526,63 | 164.587,97 |
| 12.dezembro | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.726,93 | 234.928,97 | 286.790,01 | 164.587,97 |
| 12.dezembro | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 68.533,32 | 216.801,17 | 148.267,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121.759,88 | 288.228,65 | 166.468,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.719,21 | 8.266,14 | 5.546,93 | 0,00 |
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