| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 94.039,05 | 104.025,34 | 9.986,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 226.438,18 | 226.438,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 459.049,29 | 502.929,27 | 76.398,32 | 32.518,34 |
| 12.dezembro | 2017 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 459.049,29 | 502.929,27 | 76.398,32 | 32.518,34 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 3.486,71 | 3.486,71 | 2.314,44 | 2.314,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 3.326,71 | 3.326,71 | 2.154,44 | 2.154,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 11.485,43 | 11.485,43 | 9.935,53 | 9.935,53 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 11.485,43 | 11.485,43 | 9.935,53 | 9.935,53 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 276,47 | 276,47 | 567,16 | 567,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 118,80 | 118,80 | 148,20 | 148,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 1.383,82 | 1.383,82 | 393,60 | 393,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 925,01 | 925,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.279,41 | 4.279,41 | 2.225,41 | 2.225,41 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.279,41 | 4.279,41 | 2.225,41 | 2.225,41 |
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