| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 410.402,76 | 454.282,74 | 44.412,58 | 532,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - SEDE | 7.946,05 | 18.723,64 | 10.777,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 52,14 | 1.052,10 | 999,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 214,00 | 299,00 | 85,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 262,56 | 289,06 | 26,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - GURUPI | 401.271,58 | 432.377,30 | 31.638,32 | 532,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 656,43 | 1.541,64 | 885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 851,01 | 851,01 | 1.781,59 | 1.781,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 851,01 | 851,01 | 1.781,59 | 1.781,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 26.334,86 | 26.334,86 | 13.694,80 | 13.694,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 26.334,86 | 26.334,86 | 13.694,80 | 13.694,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 909.453,89 | 6.095.977,07 | 5.636.770,78 | 450.247,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 909.453,89 | 1.965.395,48 | 1.506.189,19 | 450.247,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 9.073,66 | 12.993,69 | 3.920,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR EIRELI-EPP | 1.625,72 | 1.625,72 | 0,00 | 0,00 |
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